大発会、微塵の抵抗なく日経は2万円割れ。でも3銘柄買い増しヽ(゜∀。)ノ


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 大発会です。
 初っ端から寂しい相場となっていますが、今年もよろしくお願いします。適温相場の終わりが予想される今年は退場をしないようヘタレのスタンスにて日々の取引に望みたいと思います。
 今日は仕事を休んだためちょっと早めでボリューミーな記事更新です。

 本日の日経平均ですが452円(2.3%)安の19,561円となりました。円高、米中の指標悪化、ついでにアップルショック第2弾をモロに受けた形となります。大納会にドーピング(?)により20,000円のハリボテを保っていただけで、市場独自の好材料がないので仕方のない結果です。19,000円割れとならなかっただけでも儲けものと個人的には考えています。
 セクター別では値上がりが電気・ガス業、陸運業、石油・石炭製品、値下がりが精密機器、電気機器、機械となっています。どうやら原油価格はちょっと上がってるみたいです。
 日経225構成銘柄は売られていますが、新興市場はそれほど悲観するほどでなくマザーズはプラスで引けています。今日はバイオ関連が調子良かった模様。
 余談ですが過去の記録における大きな下げは金融危機の年である2008年の大発会で616円(4%)安のようで、今日は下げ幅で見れば一時的にはそれを上回っていたので、日銀砲前にそこから自律反発で挽回しただけでも上出来です。甘すぎ?
 それでは外部環境について個別に見ていきます。

 まずはドル円ですが、リスクオフの円高が進み107円台に突入(本日9時時点、その後少し上げてます)しています。大納会で110円、12月始めには113円あったのですが、去年と打って変わりこの年末年始でボラが大きくなっています。単純に企業の為替想定レートだけで見てもちょっと厳しく思えます。少なくともポートフォリオ構成銘柄は内需メインにする必要はありそう。ボラが大きいということで今年はFXで利益をとっていけるかもしれません。
 次に大納会以降の米中の指標について主なものを下に並べてみました。貿易戦争の影響で共倒れ状況です。市場へのインパクトとしては中国:両PMIが50を切ったこと、アメリカ:ISM製造業が前回大幅低下が大きかったようです。昨日のアメリカのADP雇用者数のみ良かったのですが、こちらは結局今夜の雇用統計が本命となりますのでそちらに注目です。

指標 前回 今回
シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 66.4  65.4
製造業PMI(購買担当者景気指数) 50.0 49.4
財新製造業PMI 50.2 49.7
ADP雇用者数 17.9万人 27.1万人
新規失業保険申請件数 21.6万件 23.1万件
ISM製造業景気指数 59.3 54.1

 最後にNY市場ですが、昨日は全面安となりダウは660ドル安となりました。年末年始休暇中では先物で下げても、最終的には反発を見せていたNY市場ですが昨日は流石に厳しかったようです。アップル自体も9.96%の下げで際立っておりますが、SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)で見ても5.56%の下落と半導体関連は広く売られています
 相場として下げトレンドにある中で、特に海外比率の高い景気敏感株、電気・半導体、中国関連銘柄近辺の買いポジションは持ちづらい状況となっています。反発トレンドさえ取れれば美味しいのでしょうがその時期はまだまだ先です。

 さてマイポートフォリオですが、ソースネクスト(4344)が値上がり率3位の11%超プラスと大きく上昇しました。またリソー教育(4714)は引き続き好調でした。しかし値下げ銘柄が足を引っ張り、トータルで前営業日比で+6万円程度(決済した損益含む)のプラスに留まっています。保険で持っていた売りポジションが振るわず、後場からの反発を警戒して前場のうちにポジションを解消してしまいました。決済金額はマイナスとなりほろ苦いスタートとなってしまいました。
 ポートフォリオへの追加分はオイシックス・ラ・大地(3182)ソースネクスト(4344)の2銘柄買い増しとワコム(6727)の新規買いを実施しました。さらに半導体や自動車関連で売りをかぶせる手も考えたのですが、足元は上海総合指数・ハンセン指数あたりが反発しており、さらに騰落レシオ低水準かつ移動平均線乖離率は昨年25日・26日に迫る水準であることから底値圏からの反発(昨年痛い目見た)の可能性を考慮して本日は我慢しました。ついでに米国雇用統計前の週末であることニューヨーク市場が現段階ではプラスであることも積極的にうごけない理由となります。今年はヘタレていきます。

=ポートフォリオ追加=
【6727】ワコム
 ペン入力のタブレットで世界首位。外部環境的には買いに向かいづらい業種なのだが、売上や営業利益の成長率はすばらしいので狙っていた。財務上も問題なし。今日ついに昨年の12月25日水準まで下がったため試し買い。年末にペンタブレットの製品仕様に誤りがあったとしてプレスリリースが出ていたが、市場での反応は薄そう。
ワコム 株価 チャート

決済
4293 セプテーニHLDGS -760円
4847 インテリジェントウェイブ -15,313円
7261 マツダ +8,006円

保有
2362 夢真ホールディングス 800
3182 オイシックス・ラ・大地 300 【NEW +100】
3784 ヴィンクス 300
4344 ソースネクスト 700 【NEW +200】
4397 チームスピリット 100
4714 リソー教育 1500
6727 ワコム 200 【NEW】
7417 南陽 100
(優待)
2340 極楽湯ホールディングス 100
3054 ハイパー 100
9831 ヤマダ電機 100
(売りポジション)
6752 パナソニック 200

FXポジション
南アランド円 50万通貨 S

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