止まらぬ下落、買いポジは一旦ほぼ決済

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決済 3436 SUMCO +14k
   3677 システム情報 -7k
   3768 リスクモンスター -3k
   4231 タイガースポリマ- -2k
   4290 プレステージ・インター -5k
   4743 アイティフォー -50k
   6067 インパクトHD -10k
   6301 小松製作所 +4k
   6305 日立建機 +40k

新規 1333 マルハニチロ(売建)
   1377 サカタのタネ(売建)
   3436 SUMCO(売建)
   4216 旭有機材(売建)

 本日の日経平均は前日比200円安(-0.93%)の21,402円となりました。令和となり下落が止まりません。昨晩のアメリカ市場はややプラスで引けたものの、何故かいつも日本市場のタイミングで再びトランプ発言(『中国が約束を破った』)が物議を醸しドル円(次図日足)はついに110円割れまで。現時点(17時)においても110円台は回復していません。それどころか3月末につけた直近安値を抜いてきました。今期のトヨタの想定為替レートが110円であることからも分かるように日本株にとってはかなり嫌な展開です。
 今日の朝まではアメリカ市場の下げ止まりを受けて、日本市場についても今日はやっと一安心かと思いきやフタを開けると昨日に引き続き9割近い銘柄が下落というひどい事態に。値がさ株だけではなく広く売られ、マザーズでは3%近い下落をみせました。

 今回の騒動について報道内容を見てみると、どうやら原因は中国のようで合意文書案の内容を白紙撤回するような修正要求をした模様。本日からの通商協議の結果次第ではありますが、米通商代表部(USTR)は8日すでに、2千億ドル(約22兆円)分の中国製品に対する制裁関税を10日に現在の10%から25%に引き上げると官報で正式に通知しており、一定の合意が得られない場合は脅しではなく本気で実施されるようです。部分合意だとどうなるんでしょ??


 チャートで本日の値動きをみると日経平均(次図日足)は一時は75日線割れまで値を下げますが、終値ではなんとか75日線上をキープして終了しました。やはりアイランドリバーサルを形成しての下落局面ですので、チャート形状としても下げ圧力がかなり強そう。すでに昨年末からの上昇局面は一旦終了したとみて良さそうです。
 さらに残念ながら現段階の先物価格をみるとアメリカ、日本ともに明日の続落は避けられそうになく、75日線の維持は現時点では絶望的となっています。そうなると21,000円ラインが防衛線となりますが、この勢いだと抜けても不思議は無さそう。

 75日線が重要な下値支持ラインとなっているのはNYダウも同様ですが、実は中国市場では、すでに上海総合指数(次図日足)や香港ハンセン指数において、すでに下抜けています。現時点での先物の下落が本物だとすると、明日には日米中の主要指数が75日線を下抜けてしまいます(細かいことを言えばTOPIXはすでに下抜けていますし、S&P500やNASDAQはまだ75日線まで余裕はあるのですが。。。)。

 最後にポートフォリオは全面安となりました。決算プレイを挑んだアイティフォー(4743)は、寄り付き前の板気配は絶望的で即成売をいれました。結果は10%安と大やけどとなりマイナス5万円のダメージ、日立建機(6305)の利益でも穴埋めできませんでした。いやはや少し枚数を持ちすぎてしまいました。
 為替の動きや他銘柄の板状況を見て今日はまずそうだと思い、SUMCO(3436)や小松製作所(6301)で売建エントリーし僅かではありますが損失を埋めることができました。
 10時半時点で上海の値動きも軟調で、ダウ先物も100ドル以上マイナスとなっていましたので買いポジションは傷を広げる前にほぼ整理することとしました。

 状況証拠的に売りポジ持たねばと考えた結果、数銘柄でポジションを持ち越しています。SUMCO(3436、次図日足)は決算発表後、一旦上を試してからの下落ですので、もう少し下押しするかと考えており、やや枚数多めに持っています。サプライズが起こってしまい往復ビンタにならなければよいですが。さてさて日本時間10日午後1時1分どうなっているでしょうか。。。。

保有
2362 夢真ホールディングス
3677 システム情報
8358 スルガ銀行

1333 マルハニチロ(売建)
1377 サカタのタネ(売建)
3436 SUMCO(売建)
4216 旭有機材(売建)

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