素直に買える相場??

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決済 2491 バリューコマース +23k
   3969 エイトレッド -1k
   4739 伊藤忠テクノソリュー +5k
   4755 楽天 -15k
   4826 CIJ +2k
新規 1963 日揮(売建、追加)
   2124 JACリクルートメント
   3916 デジタル・インフォメーション
   4680 ラウンドワン
   6088 シグマクシス

 本日の日経平均は前日比187円高(+0.89%)の21,250円でした。昨晩の経済指標が好調の米国株高に支えられてのスタートでしたが、中国市場は冴えず結局は上げ幅を大きく縮める結果となりました。ドル円も一時は110円を超えるも維持できず109円台に。TDK(6762)、村田製作所(6981)、太陽誘電(6976)など電子部品系は弱く、予想以上にファーウェイ問題が尾を引いている模様です。
 令和二度目の上昇となりましたが、結局は始値付近に戻される十字足に終わりました(次図、日経225日足チャート)。5日線は超えるも今度は75日線でキレイに跳ね返されました。アメリカ以上に中国との関連が強い日本市場は中国市場の停滞はかなり効いてきそうです。さらに来週には第1四半期のGDP値が出てきます。私はこの値は結構悪いと思っているのでそこでもう1発下落があってもおかしくないと考えています。

 昨晩上昇を見せましたNYダウ(次図上、日足)ですが、本日の日経平均と同様に結局は75日線を超えることが出来ていません。上海総合指数(次図下、日足)も同様で(上海は5日線すら割ってますが)、今度は75日線が注目のラインとなりそうです。今晩米国株まで反落するようならもう少し下落局面の警戒は続きそうです。

 

 ポートフォリオは決算が通過しましたので素直にチャートを見て良い銘柄を買うこととしました。含み損+チャート的に不安な銘柄を切り捨てるため含み益がある銘柄で相殺したため、結果大幅改変となってしまいました。
 特に不安が有りましたのが楽天(4755、次図日足)で、長期的には上昇トレンドであるのは間違いないのですが、5営業日中4営業日が5日線に突っかかってすべて超えられずに終わっています。チャートを見れば押し目候補は下手すると更に100円程度の下落は覚悟しないといけない状況。大口を見てもメリルリンチがここ数日売建を減らしてきているにも関わらずこの状況ですので、素直に反発後エントリーをすることとして損切りしました。無謀にも多くのポジションを持っていたので。。。

 JACリクルートメント(2124)、ラウンドワン(4680)、シグマクシス(6088、次図日足)は直近上昇の後、はらみ足(プライスアクションで言うインサイドバー)の中での値動きをしており、上方ブレイクを狙ってこれらの銘柄で買いポジションを立てました

 売建についてですが、来週の相場に懐疑的でしたのでヘッジで日揮(1963、次図日足)をかなり売建増やしました。ここ数日安値付近で3,000~10,000単位の買い割とが入ってきて大口が買い支えているようですが、ブラックロック、AQR、JQモルガンあたりはガンガン売ってきているようです。2日前の大陽線で戻した割にはその後の上昇はかなり鈍いです。

保有
2124 JACリクルートメント
2362 夢真ホールディングス
3916 デジタル・インフォメーション
4680 ラウンドワン
6088 シグマクシス
6436 アマノ

1963 日揮(売建)
3698 CRI・ミドルウェア(売建)

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